資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 68.50 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 27.79 | 存款-活期存款 | 0.64 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 564 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.16% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 19.3200 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2012/12/11 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以南非為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.68 | 262 of 351 | 近一個月 | 0.94 | 26 of 351 | 近三個月 | 0.89 | 148 of 351 | 近六個月 | 3.87 | 214 of 325 | 今年以來 | 1.52 | 111 of 351 | 近一年 | 7.45 | 31 of 292 | 近兩年 | 12.98 | 10 of 250 | 近三年 | 15.83 | 2 of 217 | 近五年 | 34.73 | 2 of 92 | 近十年 | 85.41 | 2 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1576 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3688 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5315 |
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